Tous les termes de vos rapports ClusterSignal expliqués simplement, plus le calendrier saisonnier des meilleurs mois pour détecter des clusters.
Blackout dates vary by company. Small caps and some sectors (biotech, mining) have different cycles. ClusterSignal monitors in real time and adapts to actual SEC transaction flow.
Le RSI mesure à quelle vitesse et dans quelle direction le prix d'un titre a évolué récemment. Il va de 0 à 100.
Un RSI en dessous de 30 signifie que le titre a été vendu très agressivement — il est considéré « survendu » et pourrait rebondir. Un RSI au-dessus de 70 signifie que le titre a beaucoup monté — il est « suracheté » et pourrait corriger.
RSI à 38 → zone de survente, potentiel de rebondLe MACD mesure le momentum d'un titre — est-ce que la tendance s'accélère ou ralentit ? Il compare deux moyennes mobiles du prix sur des périodes différentes.
Haussier : la tendance à court terme repasse au-dessus de la tendance à moyen terme. C'est un signal que le titre commence à reprendre de la vigueur.
Baissier : la tendance à court terme passe sous la tendance à moyen terme. Le momentum s'affaiblit.
Affiché dans le rapport (0-5) à titre contextuel — ne fait plus partie du score depuis la v2La moyenne mobile est simplement la moyenne des prix de clôture sur les 50 ou 200 derniers jours. Elle lisse les fluctuations pour révéler la tendance de fond.
Quand le cours actuel est en dessous de la SMA 200j, le titre s'est déprécié par rapport à sa tendance longue — c'est souvent considéré comme un point d'entrée potentiel, surtout si les insiders achètent en même temps.
Cours à −4.2% sous la SMA 200j → dip potentiel d'achatComparaison entre le volume de transactions des 5 derniers jours et la moyenne des 30 derniers jours. Un ratio de 1.0 = activité normale.
Un ratio > 1.5 indique un intérêt inhabituel pour le titre — souvent lié à une actualité, une institution qui achète en masse, ou un signal que quelque chose se prépare.
Volume ratio 1.8× → activité 80% au-dessus de la normaleIndique où se situe le prix actuel entre le plus bas et le plus haut des 52 dernières semaines. Exprimé en pourcentage : 0% = au plus bas annuel, 100% = au plus haut.
Un titre à moins de 30% de son range annuel est proche de ses plus bas — potentiellement sous-évalué, surtout si les fondamentaux sont solides.
34% du range annuel → proche des bas, loin du sommetLe ratio cours/bénéfice indique combien les investisseurs paient pour chaque dollar de profit de l'entreprise. Un P/E de 20 signifie que vous payez 20$ pour chaque dollar de bénéfice annuel.
Un P/E bas (< 15) peut indiquer que le titre est sous-évalué. Un P/E très élevé (> 40) signifie que le marché parie sur une forte croissance future — plus risqué.
P/E de 12 dans un secteur où la moyenne est 25 → potentiellement sous-évaluéL'argent réel que l'entreprise génère après avoir payé toutes ses dépenses d'exploitation et d'investissement. C'est l'un des indicateurs les plus fiables de la santé financière.
Un FCF positif : l'entreprise génère de la trésorerie — elle peut rembourser ses dettes, verser des dividendes ou investir dans sa croissance. Un FCF négatif : elle brûle de l'argent — elle dépend des marchés financiers pour survivre.
FCF positif ($2.3B) → l'entreprise génère de l'argent réelL'évolution des ventes de l'entreprise par rapport à la même période l'année précédente (Year over Year). Mesure si l'entreprise est en expansion.
Une croissance > 10% est généralement considérée comme solide. Une croissance négative signifie que les ventes régressent — signal d'alerte.
+22% YoY → les ventes ont augmenté de 22% en un anCompare les dettes totales de l'entreprise à la valeur des capitaux propres. Indique le niveau d'endettement par rapport à ce que possèdent les actionnaires.
Un ratio < 0.5 : peu endetté, bilan solide. Un ratio > 2 : fortement endetté, vulnérable en cas de hausse des taux ou de ralentissement.
D/E de 0.3 → pour chaque dollar de capitaux propres, 30 cents de dettesLa portion de chaque dollar de ventes qui devient du profit net. Une marge de 20% signifie que pour 100$ de revenus, l'entreprise garde 20$ de bénéfice.
Les marges varient beaucoup selon le secteur — une marge de 15%+ dans la tech est excellente. Dans la distribution, même 3% peut être normal.
Marge de 55% (NVIDIA) → très élevée, signe de pouvoir de fixation des prixMesure combien de profit l'entreprise génère pour chaque dollar investi par les actionnaires. Un ROE de 20% signifie que l'entreprise génère 20$ de profit pour chaque 100$ de capitaux propres.
Un ROE > 15% est généralement considéré comme solide. C'est un indicateur clé de l'efficacité avec laquelle la direction utilise le capital des actionnaires.
ROE de 32% → l'entreprise est très efficace avec le capital investiLe pourcentage d'analystes financiers professionnels qui recommandent l'achat du titre parmi ceux qui le couvrent.
Un consensus > 70% Buy indique une forte conviction des professionnels. Ce n'est pas infaillible — les analystes peuvent se tromper — mais c'est un signal de validation externe.
78% Buy → 78 analystes sur 100 recommandent d'acheterL'écart entre l'objectif de cours moyen des analystes et le prix actuel. Représente la hausse potentielle selon leurs modèles de valorisation.
Un upside > 20% indique que les analystes voient une marge de progression significative. À prendre avec prudence — les objectifs de cours sont souvent optimistes.
Upside +32% → les analystes voient le titre à +32% dans 12 moisLe pourcentage des actions en circulation actuellement « vendues à découvert » — c'est-à-dire empruntées et revendues par des investisseurs qui parient sur une baisse du cours.
Un short interest < 5% : peu de pression baissière. Un short interest > 20% : beaucoup d'investisseurs professionnels anticipent une baisse — signal de méfiance.
Short interest 2.1% → très peu de vendeurs à découvert, signal rassurantLes indicateurs ci-dessus sont analysés automatiquement pour chaque signal. Vous recevez uniquement les résultats — avec le contexte pour les comprendre.
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